园务管理制度

市四幼2019决算公开说明
发布时间:2020-08-26  来源:本站原创  浏览次数:31次  

 

嘉峪关市第四幼儿园

2019年度部门决算公开说明

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

嘉峪关市第四幼儿园2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市第四幼儿园是嘉峪关市教育局下属的学前教育机构:为学龄前儿童提供保育和教育服务。保障幼儿的权利,促进幼儿个体发展,让幼儿身心,智力得以健康发展。

(二)机构设置

嘉峪关市第四幼儿园独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,单位基本性质:事业单位,执行会计制度:事业单位(中小学校会计制度),单位预算级次:二级预算单位,全额事业拨款单位。主要职责是:(1)负责建立、完善及执行各项规章制度。(2)领导教育、卫生、保健、安全保卫工作。(3)加强职工的思想工作,为职工的工作、学习创造良好条件。(4)管理园舍设备及经费的合理支配。(5)组织指导家长工作。(6)完成上级交办的各项工作任务。市四幼共有预算单位1个。全额补助事业编制20人,实有人数33人,其中:财政补助事业人员在职人数15人,公共预算财政拨款开支退休人员18人;在校幼儿342人。

 

表一:收入支出决算总表

附件1

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:嘉峪关市第四幼儿园

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

298.07

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

85.81

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

349.19

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、社会保障和就业支出

20

19.16

 

8

 

八、卫生健康支出

21

15.53

本年收入合计

9

383.88

本年支出合计

22

383.88

         用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

383.88

总计

26

383.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:嘉峪关市第四幼儿园

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

383.88

298.07

0.00

85.81

 

 

 

 

205

教育支出

349.19

263.39

0.00

85.81

 

 

 

 

20502

普通教育

349.19

263.39

0.00

85.81

 

 

 

 

2050201

学前教育

349.19

263.39

0.00

85.81

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.16

19.16

0.00

0.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

17.07

17.07

0.00

0.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.07

17.07

0.00

0.00

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.08

2.08

0.00

0.00

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.33

0.33

0.00

0.00

 

 

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

1.75

1.75

0.00

0.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

15.53

15.53

0.00

0.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.53

15.53

0.00

0.00

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.65

6.65

0.00

0.00

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.88

8.88

0.00

0.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
                             

 

表三:支出决算表

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:嘉峪关市第四幼儿园

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

383.88

375.19

8.69

 

 

 

 

205

教育支出

349.19

340.50

8.69

 

 

 

 

20502

普通教育

349.19

340.50

8.69

 

 

 

 

2050201

  学前教育

349.19

340.50

8.69

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.16

19.16

0.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

17.07

17.07

0.00

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.07

17.07

0.00

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.08

2.08

0.00

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.33

0.33

0.00

 

 

 

 

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

1.75

1.75

0.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

15.53

15.53

0.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.53

15.53

0.00

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

6.65

6.65

0.00

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

8.88

8.88

0.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
                     

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

附件4

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:嘉峪关市第四幼儿园

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

298.07

一、一般公共服务支出

15

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

16

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

17

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

18

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

19

263.39

263.39

0

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

0

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

19.16

19.16

0

 

8

 

八、卫生健康支出

22

15.53

15.53

0

本年收入合计

9

298.07

本年支出合计

23

298.07

298.07

0

年初财政拨款结转和结余

10

0

年末财政拨款结转和结余

24

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

11

0

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

0

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

298.07

总计

28

 

 

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。

                             

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:嘉峪关市第四幼儿园

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

298.07

290.16

7.91

 

205

教育支出

263.39

255.48

7.91

 

20502

普通教育

263.39

255.48

7.91

 

2050201

  学前教育

263.39

255.48

7.91

 

208

社会保障和就业支出

19.16

19.16

 

 

20805

行政事业单位离退休

17.07

17.07

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.07

17.07

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.08

2.08

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.33

0.33

 

 

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

1.75

1.75

 

 

210

卫生健康支出

15.53

15.53

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.53

15.53

 

 

2101102

  事业单位医疗

6.65

6.65

 

 

2101103

  公务员医疗补助

8.88

8.88

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:嘉峪关市第四幼儿园

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

164.49

302

商品和服务支出

25.35

307

债务利息及费用支出

0

30101

基本工资

57.68

30201

办公费

0

30701

国内债务付息

0

30102

津贴补贴

72.13

30202

印刷费

0

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

0

30203

咨询费

0

310

资本性支出

0

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

0

31001

房屋建筑物购建

0

30107

绩效工资

0

30205

水费

0.91

31002

办公设备购置

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.92

30206

电费

2.27

31003

专用设备购置

0

30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

0

31005

基础设施建设

0

30110

职工基本医疗保险缴费

6.04

30208

取暖费

6.77

31006

大型修缮

0

30111

公务员医疗补助缴费

8.47

30209

物业管理费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30112

其他社会保障缴费

2.25

30211

差旅费

2.2

31008

物资储备

0

30113

住房公积金

0

30212

因公出国(境)费用

0

31009

土地补偿

0

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

0

31010

安置补助

0

30199

其他工资福利支出

0

30214

租赁费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

100.32

30215

会议费

0

31012

拆迁补偿

0

30301

离休费

0

30216

培训费

0

31013

公务用车购置

0

30302

退休费

6.17

30217

公务接待费

0

31019

其他交通工具购置

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

31021

文物和陈列品购置

0

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

31022

无形资产购置

0

30305

生活补助

0

30225

专用燃料费

0

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

7.78

399

其他支出

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0

39906

赠与

0

30308

助学金

17.2

30228

工会经费

2.22

39907

国家赔偿费用支出

0

30309

奖励金

76.95

30229

福利费

3.2

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

39999

其他支出

0

30399

其他对个人和家庭的补助

0

30239

其他交通费用

0

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

264.81

公用经费合计

25.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:嘉峪关市第四幼儿园

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.34

0

0

0

0

0.34

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:嘉峪关市第四幼儿园

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计383.88万元,支出总计383.88万元。与2018年决算数相比,收入减少112.76万元、减少22.7%,支出减少112.76万元、减少22.7%,主要原因是2018年8月之前退休人员工资都财政发放,本年度退休人员工资全年有社会化发放,且根据财政下发《过“紧日子”通知》文件进行压缩经费。

本部门2019年度收入合计383.88万元,其中:财政拨款收入298.07万元,占78%;事业收入85.81万元,占22%。

本部门2019年度支出合计383.88万元,其中:基本支出375.19万元,占97.7%; 项目支出8.69万元,占2.3%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计298.07万元,较上年决算数减少93.07万元,减少23.79% 。主要原因为2018年8月之前退休人员工资都财政发放,本年度退休人员工资全年有社会化发放,且根据财政下发《过“紧日子”通知》文件进行压缩经费。较年初预算数收入增加15.39万元,增加4.18%,主要原因是年初预算无幼儿减免保教费这一部分收支。

本部门2019年度财政拨款支出合计298.07万元,较上年决算数减少93.07万元,减少23.79% 。主要原因为2018年8月之前退休人员工资都财政发放,本年度退休人员工资全年有社会化发放,且根据财政下发《过“紧日子”通知》文件进行压缩经费。较年初预算数增加增加15.39万元,增加4.18%。主要原因是年初预算无幼儿减免保教费这一部分收支。

本部门2019年度财政支出主要用于以下方面:教育支出349.19万元,占90.96%,较年初预算数增长20.49万元,主要原因为聘用人员增加导致的聘用人员劳务费支出增加;社会保障与就业支出19.16万元,占4.99%,较年初预算数减少4.69万元,主要原因是2019年年中养老保险基数调整下降为16%。卫生健康支出共计15.53万元,占4.05%,较年初预算数减少2.84万元,主要原因是2019年2名教师退休减少了社保支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出290.16万元。其中:人员经费264.82万元,比上年数减少31.78万元,主要原因是2018年8月之前退休人员工资都财政发放,本年度退休人员工资全年有社会化发放,且根据财政下发《过“紧日子”通知》文件进行压缩经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、班主任津贴等。公用经费25.34万元,较上年减少3.86万元,主要原因是根据财政下发《过“紧日子”通知》文件进行压缩经费,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,我园无“三公”经费支出,无增减变化,无公务用车,无公务接待。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。我单位为全额拨款事业单位,2019年机关运行经费为0万元。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。我园2019年国有资产净值总额为290.84万元,其中:房屋共计220万元,通用设备 11.43 万元,专用设备共计31.21万元,文物及图书共计4.14万元,家具用具共计24.06万元。

(三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额5.91万元,全部为政府采购货物支出5.91万元。主要用于采购幼儿早教玩教具一批、消毒柜、文件柜及班级音响等。

(四)预算绩效管理情况说明。

1.我园一直以来重视绩效管理工作,建立健全以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。明确用款的目标,严格对经费实行专账管理、专款专用,强化资金使用的监督,各项支出依照厉行节约,物尽其用的原则,包括经费使用前预算和计划的审核审批,经费使用过程中预算执行情况和程序的监督,经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等,确保了资金的使用效率。为保证项目质量和项目的顺利实施,在每个项目实施前我园均与乙方签订项目合同,制定项目管理制度,指定专人负责监督项目的实施过程,做到发现问题及时整改。

工会经费、劳务费、福利费和培训费的款项按要求规范使用,不随意减少和增加开支。

2.决算项目支出使用情况

2019年实际项目支出8.69,为省补专项资金,主要用于购置幼儿玩教具,园舍维修及食堂器械的支出。其中:购置教学玩教具一批5万元,文件柜、音响、果蔬机0.6万元,消毒柜1.08万元,太阳能热水器0.36万元,屋顶防水1.65万元。万元

3.我园在制定《2019年度目标任务书》时,将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容,加强资金绩效管理。

4.我园的项目绩效目标基本完成,总体评价为良。具体如下:

(1)经济性:项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。

(2)效率性:装修改造在规定时间内完成。

(3)有效性:通过对幼儿园的改造装修,使我们的教育教学环境能符合当前幼儿教育的新要求,让孩子们在新的环境得到健康发展。

(4)可持续性:通过本项目装修改造,改善了教学环境和活动环境,在使用空间及环境创设的可变性方面,都顺应当前学前教育要求,更好地促进幼儿身心健康发展。

(5)通过项目的实施落实,为幼儿创造了-个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境,满足他们多方面发展的需要,为幼儿的全身心健康发展创设良好的成长空间,成就孩子们童年的幸福和快乐。

项目综合评价为:良

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

嘉峪关市第四幼儿园

2020年8月24日

 


上一篇:没有了...
下一篇:市四幼2018决算公开说明